Asistente de Tesorería - Imbert, República Dominicana - Consultoria Zaltiel

Descripción

Objetivo:
Contribuir a que el efectivo generado con el cierre diario en cada punto de venta en las agencias sea
debidamente conciliado, y depositado por las tesorerías en las cuentas de banco de la empresa dentro del
periodo de tiempo indicado por las políticas internas de la empresa. Reportar a su supervisor cualquier conflicto
por discrepancia o situación de retraso en el proceso. Contribuir con el cumplimiento de los procesos y políticas
relacionadas al control del efectivo generado en ventas de loterías tradicionales, loterías no tradicionales,
ventas de recarga y otros productos.

Funciones:

• Apoyar en las actividades de cuadre diario de ventas por tesorería.
• Contribuir en la gestión con los encargados de tesorerías para que estos realicen los depósitos de sus

fondos, correspondientes al cierre generado en el tiempo establecido.

• Informar a las tesorerías sobre cambios en las instrucciones de depósito cuando estas varíen, (cuentas,

banco, etc.).

• Aplicar/registrar de manera automática y manual los depósitos en sistema SJ-ERP.
• Revisar depósitos bancarios registrados en el sistema SJ-ERP.
• Generar y enviar reportes de depósitos y perdidas, a primera hora cada día y actuar según las

instrucciones de su supervisor.

• Imprimir volantes de depósitos y ordenar por pueblo.
• Conciliar los registros de depósitos en SJ con los estados bancarios. Imprimir evidencia de conciliación.
• Al cierre de cada día (4:00 pm), preparar y enviar reporte de depósitos y perdidas de las operaciones del

día anterior.

• Generar y preparar reportes de Cuentas por Cobrar de los riferos.
• Determinar y conciliar las comisiones de recarga del periodo para fines de registro y cobro.
• Gestionar con su supervisor y el encargado de Cuentas por Pagar, el envío de fondos por las pérdidas

cuando estas excedan del fondo actualizado de las tesorerías y/o agencias.

• Conciliación de cuentas registro de cargos bancarios a fin de mes.
• Apegarse al cumplimiento de los procedimientos y políticas establecidos por la empresa.
• Cualquier otra actividad relacionada con el puesto o la empresa que pudiera solicitarle la Gerencia.