Analista de Cuentas - Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana - IncorpServ

Descripción

• Recibir y validar cuadre diarios de caja (Efectivo, cheques, transferencias y tarjetas de crédito).
• Retirar el efectivo diariamente y preparar los depósitos del efectivo y cheques, en una cuenta bancaria de la empresa, y guarda los recibos de depósito.
• Contabilizar depósitos bancarios en el sistema contable SAP y mantener actualizado el expediente de depósitos.
• Revisión diaria de las cuentas bancarias, para validación de los ingresos en cuenta.
• Contabilizar en el sistema SAP los pagos efectuados a proveedores (Locales e Internacionales), por algunos de los siguientes medios de pago (Cheques, Transferencia y tarjeta)
• Preparar en el sistema SAP plantilla de pagos, para subir al banco el archivo TXT de los pagos semanales aprobados.
• Subir a la plataforma bancaria el archivo TXT de los pagos de nómina.
• Contabilizar los traspasos de fondos entre cuentas bancaria.
• Subir al banco pagos de préstamos, tarjetas de crédito, TSS e impuestos DGII-DGA.
• Elaboración de cheques y contabilización en el sistema contable SAP.
• Realizar conciliaciones bancarias, de todas las cuentas de la empresa.